DATEV-Schnittstelle (Buchhaltungsexport)

Kontor.MED stellt keine eigene Finanzbuchhaltung bereit. Buchhaltungsdaten aus der Fakturierung und aus Eingangsrechnungen werden stattdessen an externe Systeme übergeben.

Zugang: Startmenü → Bereich Buchhaltung → Button Dateiexport Buchhaltung (DATEV-Export Buchhaltung).

Kompatibilität

Das DATEV-Format ist in Deutschland weit verbreitet und wird nicht nur von DATEV selbst, sondern von fast allen gängigen Finanzbuchhaltungssystemen verwendet. Das Übertragungsprofil lässt sich flexibel anpassen — auch für Systeme ohne natives DATEV-Format.

Einrichtung

Vor dem ersten Transfer ist einzurichten:

• Berater- bzw. Mandantennummer aus DATEV in Kontor.MED konfigurieren
• Die Zuordnung der Erlöskonten vorbereiten

Ablauf des Exports

1. Zu exportierenden Zeitraum auswählen.
2. Exportmodus wählen: Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung.
3. Optional: Export von PDF-Dateien aktivieren.
4. Anzeigebereich aktualisieren und Übersicht prüfen.
5. Über Exportieren den Export durchführen.

Prüfung vor dem Export

Nach dem Aktualisieren zeigt der Anzeigebereich, wie viele Rechnungen im gewählten Zeitraum angefallen sind. Unstimmigkeiten — etwa nicht zugeordnete Erlöskonten — sind hier sofort sichtbar und lassen sich vor dem Export noch in Kontor.MED korrigieren.

ZUGFeRD

In den PDF-Dateien können bereits E-Rechnungsdaten im ZUGFeRD-Format enthalten sein. Über die PDF-Datei wird dann auch die elektronische Rechnung an DATEV weitergegeben.

Ergebnis

Kontor.MED erstellt:

• ein Buchungsprotokoll — ausdruckbar oder ins DMS übernehmbar
• die zugehörigen Dateien zum Import ins Finanzbuchhaltungssystem